指数投资组合

一种被动管理证券投资组合，旨在实现与基准（如标普500）相同的表现。

投资公司

代表股东对基金进行投资的公司。投资公司负责管理共同基金。

管理费

每年向基金公司支付的基金管理费用。包括营销、股东服务以及记录的成本。

整合

将许多投资者的资金集合到一起的行为，资金整合是共同基金的基本概念。基金将许多投资者的资金集合到一起，购买多样化的证券投资组合。

投资组合

个人或机构持有的多只股票、债券或其他资产的组合。投资组合的目的是通过多样化降低风险。

股东

持有基金的投资者的别称。在共同基金中，股东有投票权。

份额

共同基金所有权的一个单位。在英国称为"单位"。

单位信托

在美国证监会（SEC）注册的投资公司，负责购买固定的、未被管理的能够产生收益的证券投资组合，然后在信托中向投资者出售份额。单位信托与共同基金的主要区别是共同基金采取基金管理，而单位投资信托不进行管理。信托产生的资本利得、利息和股息定期传递给股东。如果信托只投资无税证券，则该信托的收益也免税。单位信托一般被视为是低风险、低回报的投资方式。比起共同基金，有的投资者更喜欢单位信托，因为单位信托的年度经营支出一般更低（因为它们不会买卖股票）；但单位信托收取销售费用和购买/赎回费用，也称为固定投资信托或参与信托或单位投资信托（UIT）。